- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,410,184 | |
| Ⅱ 負債総額 | 140,339 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,269,845 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,903,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3958 | |
| (10,000口当たり) | (3,958 | ) |
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,410,184 | |
| Ⅱ 負債総額 | 140,339 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,269,845 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,903,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3958 | |
| (10,000口当たり) | (3,958 | ) |
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