- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,872,604 | |
| Ⅱ 負債総額 | 272,549 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,600,055 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,970,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4208 | |
| (10,000口当たり) | (4,208 | ) |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,872,604 | |
| Ⅱ 負債総額 | 272,549 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,600,055 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,970,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4208 | |
| (10,000口当たり) | (4,208 | ) |
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