有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 27,921,238 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,618 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,916,620 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 43,413,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6430 ( 1万口当たり 6,430 | ) |
<参考>「トルコ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 815,516,582 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,498,858 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,017,724 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 928,687,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8464 ( 1万口当たり 8,464 | ) |
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