有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 26,740,833 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,438 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,736,395 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 42,948,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6225 ( 1万口当たり 6,225 | ) |
<参考>「トルコ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 431,894,595 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,418,517 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,476,078 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 531,491,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8099 ( 1万口当たり 8,099 | ) |
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