有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成26年12月12日現在) | 第2特定期間末 (平成27年 6 月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 941,778 | 1,209,343 |
| 親投資信託受益証券 | 235,049,093 | 246,891,233 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 235,990,872 | 248,100,577 |
| 資産合計 | 235,990,872 | 248,100,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,049 | 38,856 |
| 未払委託者報酬 | 600,874 | 647,583 |
| その他未払費用 | 2,375 | 2,557 |
| 流動負債合計 | 639,298 | 688,996 |
| 負債合計 | 639,298 | 688,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,351,574 | 47,411,581 |
| (分配準備積立金) | 35,351,574 | 47,411,581 |
| 元本等合計 | 235,351,574 | 247,411,581 |
| 純資産合計 | 235,351,574 | 247,411,581 |
| 負債純資産合計 | 235,990,872 | 248,100,577 |
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