有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,205,366 | 1,082,766 |
| 親投資信託受益証券 | 205,024,184 | 213,127,018 |
| 流動資産合計 | 206,229,550 | 214,209,784 |
| 資産合計 | 206,229,550 | 214,209,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,459 | 32,596 |
| 未払委託者報酬 | 574,297 | 543,200 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,265 | 2,144 |
| 流動負債合計 | 631,022 | 597,941 |
| 負債合計 | 631,022 | 597,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,000,000 | ※1 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,598,528 | 13,611,843 |
| (分配準備積立金) | 51,439,271 | 53,805,020 |
| 元本等合計 | 205,598,528 | 213,611,843 |
| 純資産合計 | 205,598,528 | 213,611,843 |
| 負債純資産合計 | 206,229,550 | 214,209,784 |
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