有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月12日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,209,343 | 912,115 |
| 親投資信託受益証券 | 246,891,233 | 230,217,770 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 248,100,577 | 231,129,886 |
| 資産合計 | 248,100,577 | 231,129,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,856 | 37,961 |
| 未払委託者報酬 | 647,583 | 632,636 |
| その他未払費用 | 2,557 | 2,506 |
| 流動負債合計 | 688,996 | 673,103 |
| 負債合計 | 688,996 | 673,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,000,000 | ※1 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,411,581 | 30,456,783 |
| (分配準備積立金) | 47,411,581 | 49,521,870 |
| 元本等合計 | 247,411,581 | 230,456,783 |
| 純資産合計 | 247,411,581 | 230,456,783 |
| 負債純資産合計 | 248,100,577 | 231,129,886 |
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