有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,115 | 1,205,366 |
| 親投資信託受益証券 | 230,217,770 | 205,024,184 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 231,129,886 | 206,229,550 |
| 資産合計 | 231,129,886 | 206,229,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,961 | 34,459 |
| 未払委託者報酬 | 632,636 | 574,297 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,506 | 2,265 |
| 流動負債合計 | 673,103 | 631,022 |
| 負債合計 | 673,103 | 631,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,000,000 | ※1 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,456,783 | 5,598,528 |
| (分配準備積立金) | 49,521,870 | 51,439,271 |
| 元本等合計 | 230,456,783 | 205,598,528 |
| 純資産合計 | 230,456,783 | 205,598,528 |
| 負債純資産合計 | 231,129,886 | 206,229,550 |
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