有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,082,766 | 1,145,729 |
| 親投資信託受益証券 | 213,127,018 | 207,480,235 |
| 流動資産合計 | 214,209,784 | 208,625,964 |
| 資産合計 | 214,209,784 | 208,625,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 32,596 | 33,508 |
| 未払委託者報酬 | 543,200 | 558,397 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,144 | 2,204 |
| 流動負債合計 | 597,941 | 614,111 |
| 負債合計 | 597,941 | 614,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 200,000,000 | ※1 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,611,843 | 8,011,853 |
| (分配準備積立金) | 53,805,020 | 55,633,582 |
| 元本等合計 | 213,611,843 | 208,011,853 |
| 純資産合計 | 213,611,843 | 208,011,853 |
| 負債純資産合計 | 214,209,784 | 208,625,964 |
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