有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
人民元債券オープン(3ヵ月決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 245,870,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,730,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,287 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
人民元債券オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 219,733,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,608,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,293,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,387 | 円 |
中国本土人民元建債券オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 283,080,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,080,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,164,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,916 | 円 |
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