有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 198,010,901 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 107,384 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,903,517 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 ( 1万口当たり 9,895 | ) |
<参考>「人民元債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 175,860,874 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,860,874 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 174,947,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 ( 1万口当たり 10,052 | ) |
<参考>「中国本土人民元建債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 236,227,188 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,227,188 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 217,924,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0840 ( 1万口当たり 10,840 | ) |
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