有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 214,005,957 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 122,262 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,883,695 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694 ( 1万口当たり 10,694 | ) |
<参考>「人民元債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 190,200,685 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,200,682 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 174,102,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0925 ( 1万口当たり 10,925 | ) |
<参考>「中国本土人民元建債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 257,273,841 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,273,841 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 217,563,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1825 ( 1万口当たり 11,825 | ) |
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