有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 229,071,962 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 116,091 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,955,871 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1448 ( 1万口当たり 11,448 | ) |
<参考>「人民元債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 203,157,275 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 165,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,991,475 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 175,966,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1536 ( 1万口当たり 11,536 | ) |
<参考>「中国本土人民元建債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 277,990,924 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,990,924 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 218,403,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728 ( 1万口当たり 12,728 | ) |
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