有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 212,126,029 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 118,626 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,007,403 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600 ( 1万口当たり 10,600 | ) |
<参考>「人民元債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 189,441,308 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,441,306 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 173,082,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0945 ( 1万口当たり 10,945 | ) |
<参考>「中国本土人民元建債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,043,255,025 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,587,277 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,667,748 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,790,657,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1335 ( 1万口当たり 11,335 | ) |
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