有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日	第22特定期間自平成26年12月11日至平成27年 6月10日
営業収益
受取利息	1,177,523	1,664,112
有価証券売買等損益	103,570,986,495	11,715,288,786
営業収益合計	103,572,164,018	11,716,952,898
営業費用
受託者報酬	287,219,170	343,602,790
委託者報酬	4,164,677,876	4,982,240,327
その他費用	28,721,849	34,360,220
営業費用合計	4,480,618,895	5,360,203,337
営業利益又は営業損失(△)	99,091,545,123	6,356,749,561
経常利益又は経常損失(△)	99,091,545,123	6,356,749,561
当期純利益又は当期純損失(△)	99,091,545,123	6,356,749,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,531,300,207	515,274,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△579,877,665,081	△589,526,840,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,179,705,642	83,658,522,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,179,705,642	83,658,522,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,443,670,440	169,202,618,161
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,443,670,440	169,202,618,161
分配金	45,945,455,369	54,245,699,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△589,526,840,332	△723,475,159,939