有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日	当期自令和 2年 6月11日至令和 2年12月10日
営業収益
受取利息	3,583	2,811
有価証券売買等損益	△42,125,579,401	△600,782,041
営業収益合計	△42,125,575,818	△600,779,230
営業費用
支払利息	233,196	147,627
受託者報酬	98,947,274	76,056,820
委託者報酬	1,434,735,420	1,102,823,791
その他費用	4,399,998	4,399,998
営業費用合計	1,538,315,888	1,183,428,236
営業利益又は営業損失(△)	△43,663,891,706	△1,784,207,466
経常利益又は経常損失(△)	△43,663,891,706	△1,784,207,466
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,663,891,706	△1,784,207,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△593,628,684	△163,548,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△905,744,645,990	△849,155,600,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,154,943,156	73,900,398,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,154,943,156	73,900,398,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,084,698,606	17,568,629,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,084,698,606	17,568,629,894
分配金	7,410,936,227	5,849,347,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△849,155,600,689	△800,293,838,201