有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年12月11日至平成28年 6月10日	当期自平成28年 6月11日至平成28年12月12日
営業収益
受取利息	603,782	15,572
有価証券売買等損益	△17,322,073,482	35,972,130,612
営業収益合計	△17,321,469,700	35,972,146,184
営業費用
支払利息	593,637	1,565,598
受託者報酬	323,908,894	330,812,926
委託者報酬	※1 4,696,678,901	※1 4,796,787,391
その他費用	32,395,303	4,320,000
営業費用合計	5,053,576,735	5,133,485,915
営業利益又は営業損失(△)	△22,375,046,435	30,838,660,269
経常利益又は経常損失(△)	△22,375,046,435	30,838,660,269
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,375,046,435	30,838,660,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	104,140,533	1,075,435,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△830,335,266,400	△1,109,092,051,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,568,465,923	137,114,079,278
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,568,465,923	137,114,079,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,852,535,403	201,440,575,273
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,852,535,403	201,440,575,273
分配金	※2 66,993,528,381	※2 76,030,040,552
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,109,092,051,229	△1,219,685,362,712