有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月13日至平成29年12月11日	当期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日
営業収益
受取利息	20,651	3,502
有価証券売買等損益	27,809,806,205	△20,592,987,697
営業収益合計	27,809,826,856	△20,592,984,195
営業費用
支払利息	1,345,400	890,613
受託者報酬	259,165,287	197,499,057
委託者報酬	3,757,896,522	2,863,736,191
その他費用	4,320,000	4,320,000
営業費用合計	4,022,727,209	3,066,445,861
営業利益又は営業損失(△)	23,787,099,647	△23,659,430,056
経常利益又は経常損失(△)	23,787,099,647	△23,659,430,056
当期純利益又は当期純損失(△)	23,787,099,647	△23,659,430,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	414,435,499	△759,774,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,231,752,792,408	△1,157,859,939,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,073,045,967	214,281,476,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,073,045,967	214,281,476,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,361,254,628	68,097,437,697
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,361,254,628	68,097,437,697
分配金	50,191,602,575	33,336,735,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,157,859,939,496	△1,067,912,290,756