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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

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【提出】: 2020/03/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日	当期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日
営業収益
受取利息	488	4,970
有価証券売買等損益	△468,736,135	10,263,996,044
営業収益合計	△468,735,647	10,264,001,014
営業費用
支払利息	614,946	434,288
受託者報酬	149,061,954	132,036,931
委託者報酬	2,161,398,199	1,914,535,390
その他費用	4,332,548	4,367,481
営業費用合計	2,315,407,647	2,051,374,090
営業利益又は営業損失(△)	△2,784,143,294	8,212,626,924
経常利益又は経常損失(△)	△2,784,143,294	8,212,626,924
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,784,143,294	8,212,626,924
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	135,211,532	123,836,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,033,594,309,401	△963,257,271,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,788,372,207	90,365,562,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,788,372,207	90,365,562,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,262,516,636	26,822,417,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,262,516,636	26,822,417,105
分配金	17,269,462,693	14,119,309,901
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△963,257,271,349	△905,744,645,990

開示資料

決算

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