有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日	当期自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日
営業収益
受取利息	4,970	3,583
有価証券売買等損益	10,263,996,044	△42,125,579,401
営業収益合計	10,264,001,014	△42,125,575,818
営業費用
支払利息	434,288	233,196
受託者報酬	132,036,931	98,947,274
委託者報酬	1,914,535,390	1,434,735,420
その他費用	4,367,481	4,399,998
営業費用合計	2,051,374,090	1,538,315,888
営業利益又は営業損失(△)	8,212,626,924	△43,663,891,706
経常利益又は経常損失(△)	8,212,626,924	△43,663,891,706
当期純利益又は当期純損失(△)	8,212,626,924	△43,663,891,706
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	123,836,696	△593,628,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△963,257,271,349	△905,744,645,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,365,562,137	131,154,943,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,365,562,137	131,154,943,156
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,822,417,105	24,084,698,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,822,417,105	24,084,698,606
分配金	14,119,309,901	7,410,936,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△905,744,645,990	△849,155,600,689