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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

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【提出】: 2016/07/12 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,084,081,626
Ⅱ 負債総額	265,628,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,818,453,428
Ⅳ 発行済口数	12,415,534,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5492 ( 1万口当たり 5,492	)

開示資料

決算

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