- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,325,491 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,552,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,772,691 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,200,987,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3939 | |
| (10,000口当たり) | (3,939 | ) |
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,678,325,491 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,552,800 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,772,691 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,200,987,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3939 | |
| (10,000口当たり) | (3,939 | ) |
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