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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)

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【提出】: 2018/01/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	11,092,968,374
Ⅱ 負債総額	164,970,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,927,997,860
Ⅳ 発行済口数	19,667,177,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5556 ( 1万口当たり 5,556	)

開示資料

決算

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