- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/16-2025/04/14)
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,139,507 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,435,004 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,745,704,503 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,262,927,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4095 | |
| (10,000口当たり) | (4,095 | ) |
| 2025年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,139,507 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,435,004 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,745,704,503 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,262,927,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4095 | |
| (10,000口当たり) | (4,095 | ) |
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