- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,651,033,645 | |
| Ⅱ 負債総額 | 84,210,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,566,822,928 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,905,003,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4723 | |
| (10,000口当たり) | (4,723 | ) |
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,651,033,645 | |
| Ⅱ 負債総額 | 84,210,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,566,822,928 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,905,003,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4723 | |
| (10,000口当たり) | (4,723 | ) |
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