- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/15-2026/04/13)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,029,069 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,424,956 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,604,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,460,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4980 | |
| (10,000口当たり) | (4,980 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,029,069 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,424,956 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,604,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,874,460,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4980 | |
| (10,000口当たり) | (4,980 | ) |
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