有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月14日
営業収益
配当株式	131,560,334	109,031,820
受取利息	16,500	21,110
有価証券売買等損益	△10,359,629	△584,219,763
営業収益合計	121,217,205	△475,166,833
営業費用
受託者報酬	396,467	578,325
委託者報酬	14,536,828	21,205,086
その他費用	132,096	192,712
営業費用合計	15,065,391	21,976,123
営業利益又は営業損失(△)	106,151,814	△497,142,956
経常利益又は経常損失(△)	106,151,814	△497,142,956
当期純利益又は当期純損失(△)	106,151,814	△497,142,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,660,216	△6,812,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	414,881,429	602,432,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,861,059	269,604,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,861,059	269,604,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,815,170	78,285,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,815,170	78,285,267
分配金	※1 86,985,936	※1 155,050,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)	602,432,980	148,372,324