有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 6月16日至平成27年12月14日	当期自平成27年12月15日至平成28年 6月13日
営業収益
配当株式	109,031,820	99,688,190
受取利息	21,110	5,562
有価証券売買等損益	△584,219,763	△131,363,354
営業収益合計	△475,166,833	△31,669,602
営業費用
支払利息	-	4,998
受託者報酬	578,325	513,438
委託者報酬	21,205,086	18,825,895
その他費用	192,712	171,144
営業費用合計	21,976,123	19,515,475
営業利益又は営業損失(△)	△497,142,956	△51,185,077
経常利益又は経常損失(△)	△497,142,956	△51,185,077
当期純利益又は当期純損失(△)	△497,142,956	△51,185,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,812,783	1,756,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	602,432,980	148,372,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,604,998	11,961,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,367,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,604,998	5,594,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,285,267	9,122,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,285,267	6,512,837
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,609,497
分配金	※1 155,050,214	※1 151,910,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)	148,372,324	△53,640,124