有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年12月15日至平成28年 6月13日	当期自平成28年 6月14日至平成28年12月13日
営業収益
配当株式	99,688,190	181,115,573
受取利息	5,562	206
有価証券売買等損益	△131,363,354	70,518,011
営業収益合計	△31,669,602	251,633,790
営業費用
支払利息	4,998	15,126
受託者報酬	513,438	566,996
委託者報酬	18,825,895	20,790,051
その他費用	171,144	188,943
営業費用合計	19,515,475	21,561,116
営業利益又は営業損失(△)	△51,185,077	230,072,674
経常利益又は経常損失(△)	△51,185,077	230,072,674
当期純利益又は当期純損失(△)	△51,185,077	230,072,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,756,375	△841,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	148,372,324	△53,640,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,961,623	14,714,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,367,346	8,216,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,594,277	6,497,663
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,122,334	17,091,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,512,837	2,628,387
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,609,497	14,462,881
分配金	※1 151,910,285	※1 172,926,808
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,640,124	1,970,910