有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日	当期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日
営業収益
配当株式	88,730,417	1,206,646,913
受取利息	60	104
有価証券売買等損益	42,882,447	222,939,236
営業収益合計	131,612,924	1,429,586,253
営業費用
支払利息	23,350	120,791
受託者報酬	548,287	2,539,854
委託者報酬	20,103,556	93,128,040
その他費用	182,888	848,768
営業費用合計	20,858,081	96,637,453
営業利益又は営業損失(△)	110,754,843	1,332,948,800
経常利益又は経常損失(△)	110,754,843	1,332,948,800
当期純利益又は当期純損失(△)	110,754,843	1,332,948,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,548,967	10,107,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,825,103	137,490,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,838,204	1,129,128,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,648	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,259,556	1,129,128,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,061,554	102,680,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,572,742	102,680,878
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,488,812	-
分配金	162,415,181	767,409,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,490,382	1,719,369,438