有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 6月14日至令和 1年12月13日	当期自令和 1年12月14日至令和 2年 6月15日
営業収益
配当株式	1,522,731,049	366,902,479
受取利息	811	780
有価証券売買等損益	△1,400,075,707	△2,538,606,628
営業収益合計	122,656,153	△2,171,703,369
営業費用
支払利息	70,207	51,089
受託者報酬	3,230,290	2,408,478
委託者報酬	118,444,041	88,310,548
その他費用	1,077,306	802,767
営業費用合計	122,821,844	91,572,882
営業利益又は営業損失(△)	△165,691	△2,263,276,251
経常利益又は経常損失(△)	△165,691	△2,263,276,251
当期純利益又は当期純損失(△)	△165,691	△2,263,276,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,100,776	748,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,719,369,438	645,814,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,769,405	274,402,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	268,714,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,769,405	5,687,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	205,352,578	120,586,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	205,352,578	96,486,385
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	24,100,132
分配金	876,705,358	649,529,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)	645,814,440	△2,113,923,744