有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 6月14日至平成28年12月13日	当期自平成28年12月14日至平成29年 6月13日
営業収益
配当株式	181,115,573	112,099,781
受取利息	206	374
有価証券売買等損益	70,518,011	250,984,251
営業収益合計	251,633,790	363,084,406
営業費用
支払利息	15,126	15,823
受託者報酬	566,996	624,925
委託者報酬	20,790,051	22,914,168
その他費用	188,943	208,249
営業費用合計	21,561,116	23,763,165
営業利益又は営業損失(△)	230,072,674	339,321,241
経常利益又は経常損失(△)	230,072,674	339,321,241
当期純利益又は当期純損失(△)	230,072,674	339,321,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△841,961	11,194,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,640,124	1,970,910
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,714,475	16,458,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,216,812	7,449,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,497,663	9,008,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,091,268	18,727,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,628,387	12,280,540
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,462,881	6,447,389
分配金	※1 172,926,808	※1 184,282,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,970,910	143,545,265