半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 172,206,812 172,040,245 | (分配付) (分配落) | 10,339 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 87,142,178 87,062,993 | (分配付) (分配落) | 11,005 10,995 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 218,857,967 | 13,497 | ||
| 5月末日 | 220,363,712 | 13,938 | ||
| 6月末日 | 190,854,123 | 13,439 | ||
| 7月末日 | 181,054,905 | 12,748 | ||
| 8月末日 | 147,119,864 | 11,283 | ||
| 9月末日 | 76,657,535 | 9,681 | ||
| 10月末日 | 88,044,148 | 11,114 | ||
| 11月末日 | 108,081,049 | 11,823 | ||
| 12月末日 | 96,097,312 | 11,495 | ||
| 平成28年 1月末日 | 91,379,782 | 9,628 | ||
| 2月末日 | 87,633,135 | 8,721 | ||
| 3月末日 | 97,760,732 | 9,729 | ||
| 4月末日 | 98,918,200 | 9,844 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
