- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 172,040,245 | 172,206,812 | 10,329 | 10,339 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 87,062,993 | 87,142,178 | 10,995 | 11,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 141,670,298 | 141,832,370 | 8,741 | 8,751 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 116,127,599 | 116,218,518 | 12,773 | 12,783 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 84,735,482 | 84,807,336 | 11,793 | 11,803 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 39,791,450 | 39,830,106 | 10,294 | 10,304 |
| 平成30年10月末日 | 73,850,300 | ― | 11,170 | ― | |
| 11月末日 | 76,230,375 | ― | 11,808 | ― | |
| 12月末日 | 53,236,262 | ― | 9,909 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 55,346,197 | ― | 10,283 | ― | |
| 2月末日 | 58,686,400 | ― | 10,905 | ― | |
| 3月末日 | 57,799,589 | ― | 10,740 | ― | |
| 4月末日 | 59,804,750 | ― | 11,213 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 54,347,890 | ― | 10,190 | ― | |
| 6月末日 | 55,509,123 | ― | 10,408 | ― | |
| 7月末日 | 54,698,130 | ― | 10,464 | ― | |
| 8月末日 | 36,495,288 | ― | 9,441 | ― | |
| 9月末日 | 39,860,184 | ― | 10,311 | ― | |
| 10月末日 | 42,390,161 | ― | 10,956 | ― | |
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