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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)

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【提出】: 2021/01/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	172,040,245	172,206,812	10,329	10,339
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	87,062,993	87,142,178	10,995	11,005
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	141,670,298	141,832,370	8,741	8,751
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	116,127,599	116,218,518	12,773	12,783
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	84,735,482	84,807,336	11,793	11,803
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	39,791,450	39,830,106	10,294	10,304
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	32,711,096	32,738,156	12,088	12,098
	令和 1年10月末日	42,390,161	―	10,956	―
	11月末日	43,092,775	―	11,138	―
	12月末日	40,434,983	―	11,690	―
	令和 2年 1月末日	37,322,091	―	10,790	―
	2月末日	34,760,506	―	10,050	―
	3月末日	28,854,811	―	8,342	―
	4月末日	31,712,543	―	9,168	―
	5月末日	35,884,316	―	10,374	―
	6月末日	37,166,713	―	10,744	―
	7月末日	35,051,292	―	11,233	―
	8月末日	36,365,484	―	11,654	―
	9月末日	32,488,437	―	12,007	―
	10月末日	30,824,720	―	11,385	―

開示資料

決算

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