半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 172,040,245 | 172,206,812 | 10,329 | 10,339 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 87,062,993 | 87,142,178 | 10,995 | 11,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 141,670,298 | 141,832,370 | 8,741 | 8,751 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 116,127,599 | 116,218,518 | 12,773 | 12,783 |
| 平成29年 4月末日 | 120,001,224 | ― | 10,525 | ― | |
| 5月末日 | 109,980,789 | ― | 10,875 | ― | |
| 6月末日 | 108,206,248 | ― | 11,758 | ― | |
| 7月末日 | 103,275,891 | ― | 12,058 | ― | |
| 8月末日 | 113,510,433 | ― | 11,780 | ― | |
| 9月末日 | 113,894,062 | ― | 12,527 | ― | |
| 10月末日 | 111,194,644 | ― | 13,084 | ― | |
| 11月末日 | 109,568,735 | ― | 12,881 | ― | |
| 12月末日 | 110,778,411 | ― | 13,570 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 114,530,158 | ― | 14,030 | ― | |
| 2月末日 | 103,545,751 | ― | 12,687 | ― | |
| 3月末日 | 101,066,435 | ― | 11,797 | ― | |
| 4月末日 | 112,037,177 | ― | 12,375 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
