有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 172,206,812 172,040,245 | (分配付) (分配落) | 10,339 10,329 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 87,142,178 87,062,993 | (分配付) (分配落) | 11,005 10,995 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 141,832,370 141,670,298 | (分配付) (分配落) | 8,751 8,741 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 88,044,148 | 11,114 | ||
| 11月末日 | 108,081,049 | 11,823 | ||
| 12月末日 | 96,097,312 | 11,495 | ||
| 平成28年 1月末日 | 91,379,782 | 9,628 | ||
| 2月末日 | 87,633,135 | 8,721 | ||
| 3月末日 | 97,760,732 | 9,729 | ||
| 4月末日 | 98,918,200 | 9,844 | ||
| 5月末日 | 70,033,753 | 8,921 | ||
| 6月末日 | 77,224,541 | 7,842 | ||
| 7月末日 | 88,376,974 | 8,492 | ||
| 8月末日 | 109,081,899 | 8,479 | ||
| 9月末日 | 141,746,049 | 8,746 | ||
| 10月末日 | 150,602,324 | 9,285 | ||
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