- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 172,040,245 | 172,206,812 | 10,329 | 10,339 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 87,062,993 | 87,142,178 | 10,995 | 11,005 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 141,670,298 | 141,832,370 | 8,741 | 8,751 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 116,127,599 | 116,218,518 | 12,773 | 12,783 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 84,735,482 | 84,807,336 | 11,793 | 11,803 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 39,791,450 | 39,830,106 | 10,294 | 10,304 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 32,711,096 | 32,738,156 | 12,088 | 12,098 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 24,705,662 | 24,721,348 | 15,750 | 15,760 |
| 令和 3年 4月末日 | 26,907,321 | ― | 15,285 | ― | |
| 5月末日 | 24,167,732 | ― | 15,426 | ― | |
| 6月末日 | 23,871,720 | ― | 15,235 | ― | |
| 7月末日 | 23,111,300 | ― | 14,747 | ― | |
| 8月末日 | 23,257,786 | ― | 14,838 | ― | |
| 9月末日 | 24,714,204 | ― | 15,764 | ― | |
| 10月末日 | 25,880,960 | ― | 16,498 | ― | |
| 11月末日 | 24,204,919 | ― | 15,428 | ― | |
| 12月末日 | 24,834,952 | ― | 16,060 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 21,171,725 | ― | 13,684 | ― | |
| 2月末日 | 22,297,883 | ― | 14,406 | ― | |
| 3月末日 | 25,140,450 | ― | 16,203 | ― | |
| 4月末日 | 23,430,458 | ― | 15,137 | ― | |
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