有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 15,270,289,321 15,061,372,373 | (分配付) (分配落) | 10,233 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 14,829,105,846 14,829,105,846 | (分配付) (分配落) | 9,822 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 8,556,133,341 8,034,790,278 | (分配付) (分配落) | 10,832 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 12,061,418,324 11,676,304,033 | (分配付) (分配落) | 10,335 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 10,596,911,293 9,859,184,241 | (分配付) (分配落) | 10,773 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 7,806,621,921 7,806,621,921 | (分配付) (分配落) | 8,716 8,716 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 7,633,619,142 7,633,619,142 | (分配付) (分配落) | 9,233 9,233 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 4,994,692,090 4,994,692,090 | (分配付) (分配落) | 7,821 7,821 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 2,834,083,403 2,834,083,403 | (分配付) (分配落) | 7,672 7,672 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 9,021,553,018 | 9,667 | ||
| 7月末日 | 9,063,834,850 | 9,819 | ||
| 8月末日 | 8,233,916,314 | 9,165 | ||
| 9月末日 | 7,522,331,142 | 8,553 | ||
| 10月末日 | 7,836,398,108 | 9,165 | ||
| 11月末日 | 7,576,980,224 | 9,140 | ||
| 12月末日 | 7,084,935,373 | 9,029 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,136,371,080 | 8,031 | ||
| 2月末日 | 5,434,243,459 | 7,557 | ||
| 3月末日 | 3,661,819,503 | 7,975 | ||
| 4月末日 | 3,124,926,996 | 7,962 | ||
| 5月末日 | 2,947,059,510 | 7,941 | ||
| 6月末日 | 2,376,747,869 | 6,824 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
