有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

【提出】: 2018/09/04 9:10
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	15,061,372,373	15,270,289,321	10,093	10,233
第2計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	14,829,105,846	14,829,105,846	9,822	9,822
第3計算期間末日	(平成26年12月 5日)	8,034,790,278	8,556,133,341	10,172	10,832
第4計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	11,676,304,033	12,061,418,324	10,005	10,335
第5計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	9,859,184,241	10,596,911,293	10,023	10,773
第6計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	7,806,621,921	7,806,621,921	8,716	8,716
第7計算期間末日	(平成27年12月 7日)	7,633,619,142	7,633,619,142	9,233	9,233
第8計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	4,994,692,090	4,994,692,090	7,821	7,821
第9計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	2,834,083,403	2,834,083,403	7,672	7,672
第10計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	2,301,323,331	2,301,323,331	7,381	7,381
第11計算期間末日	(平成28年12月 5日)	1,992,731,946	1,992,731,946	7,083	7,083
第12計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	2,046,032,016	2,046,032,016	7,734	7,734
第13計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,194,848,868	2,194,848,868	8,574	8,574
第14計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	2,626,758,458	2,626,758,458	8,526	8,526
第15計算期間末日	(平成29年12月 5日)	2,663,381,863	2,663,381,863	8,917	8,917
第16計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,388,881,997	2,388,881,997	8,227	8,227
第17計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,974,574,590	1,974,574,590	8,751	8,751
	平成29年 6月末日	2,438,932,008	―	8,566	―
	7月末日	2,435,553,370	―	8,547	―
	8月末日	2,585,435,562	―	8,437	―
	9月末日	2,728,569,671	―	8,882	―
	10月末日	2,707,271,656	―	8,949	―
	11月末日	2,644,535,103	―	8,854	―
	12月末日	2,629,225,489	―	9,046	―
	平成30年 1月末日	2,715,388,614	―	9,212	―
	2月末日	2,514,617,512	―	8,655	―
	3月末日	2,344,652,776	―	8,443	―
	4月末日	2,180,864,242	―	8,891	―
	5月末日	1,942,047,296	―	8,547	―
	6月末日	1,860,833,464	―	8,514	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

開示資料

決算