有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 15,061,372,373 | 15,270,289,321 | 10,093 | 10,233 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 14,829,105,846 | 14,829,105,846 | 9,822 | 9,822 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 8,034,790,278 | 8,556,133,341 | 10,172 | 10,832 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 11,676,304,033 | 12,061,418,324 | 10,005 | 10,335 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 9,859,184,241 | 10,596,911,293 | 10,023 | 10,773 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 7,806,621,921 | 7,806,621,921 | 8,716 | 8,716 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 7,633,619,142 | 7,633,619,142 | 9,233 | 9,233 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 4,994,692,090 | 4,994,692,090 | 7,821 | 7,821 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 2,834,083,403 | 2,834,083,403 | 7,672 | 7,672 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 2,301,323,331 | 2,301,323,331 | 7,381 | 7,381 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 1,992,731,946 | 1,992,731,946 | 7,083 | 7,083 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 2,046,032,016 | 2,046,032,016 | 7,734 | 7,734 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 2,194,848,868 | 2,194,848,868 | 8,574 | 8,574 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 2,626,758,458 | 2,626,758,458 | 8,526 | 8,526 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 2,663,381,863 | 2,663,381,863 | 8,917 | 8,917 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 2,388,881,997 | 2,388,881,997 | 8,227 | 8,227 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 1,974,574,590 | 1,974,574,590 | 8,751 | 8,751 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 1,728,427,705 | 1,728,427,705 | 8,689 | 8,689 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 1,534,493,522 | 1,534,493,522 | 8,175 | 8,175 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 1,406,638,032 | 1,406,638,032 | 8,496 | 8,496 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 1,208,745,205 | 1,208,745,205 | 8,195 | 8,195 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 1,132,943,989 | 1,132,943,989 | 8,247 | 8,247 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 1,106,045,584 | 1,106,045,584 | 8,908 | 8,908 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 911,270,203 | 911,270,203 | 8,522 | 8,522 |
| 第25計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 911,899,593 | 911,899,593 | 8,662 | 8,662 |
| 第26計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 879,449,775 | 879,449,775 | 8,878 | 8,878 |
| 第27計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 898,808,577 | 898,808,577 | 9,412 | 9,412 |
| 令和 1年12月末日 | 1,108,923,573 | ― | 9,355 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 987,309,622 | ― | 9,063 | ― | |
| 2月末日 | 928,771,129 | ― | 8,687 | ― | |
| 3月末日 | 759,563,794 | ― | 7,173 | ― | |
| 4月末日 | 797,040,784 | ― | 7,549 | ― | |
| 5月末日 | 853,161,857 | ― | 8,105 | ― | |
| 6月末日 | 875,212,044 | ― | 8,392 | ― | |
| 7月末日 | 886,384,581 | ― | 8,620 | ― | |
| 8月末日 | 896,602,477 | ― | 9,025 | ― | |
| 9月末日 | 870,837,554 | ― | 8,833 | ― | |
| 10月末日 | 804,095,977 | ― | 8,265 | ― | |
| 11月末日 | 881,586,417 | ― | 9,255 | ― | |
| 12月末日 | 897,655,959 | ― | 9,691 | ― | |
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