有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 15,270,289,321 15,061,372,373 | (分配付) (分配落) | 10,233 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 14,829,105,846 14,829,105,846 | (分配付) (分配落) | 9,822 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 8,556,133,341 8,034,790,278 | (分配付) (分配落) | 10,832 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 12,061,418,324 11,676,304,033 | (分配付) (分配落) | 10,335 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 10,596,911,293 9,859,184,241 | (分配付) (分配落) | 10,773 10,023 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 7,806,621,921 7,806,621,921 | (分配付) (分配落) | 8,716 8,716 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 7,633,619,142 7,633,619,142 | (分配付) (分配落) | 9,233 9,233 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 4,994,692,090 4,994,692,090 | (分配付) (分配落) | 7,821 7,821 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 2,834,083,403 2,834,083,403 | (分配付) (分配落) | 7,672 7,672 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 2,301,323,331 2,301,323,331 | (分配付) (分配落) | 7,381 7,381 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 1,992,731,946 1,992,731,946 | (分配付) (分配落) | 7,083 7,083 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 2,046,032,016 2,046,032,016 | (分配付) (分配落) | 7,734 7,734 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 2,194,848,868 2,194,848,868 | (分配付) (分配落) | 8,574 8,574 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 9月 5日) | 2,626,758,458 2,626,758,458 | (分配付) (分配落) | 8,526 8,526 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 2,663,381,863 2,663,381,863 | (分配付) (分配落) | 8,917 8,917 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 2,100,786,200 | 7,511 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,062,314,923 | 7,521 | ||
| 2月末日 | 1,989,927,186 | 7,504 | ||
| 3月末日 | 2,020,394,522 | 7,841 | ||
| 4月末日 | 2,032,702,664 | 8,144 | ||
| 5月末日 | 2,079,482,760 | 8,499 | ||
| 6月末日 | 2,438,932,008 | 8,566 | ||
| 7月末日 | 2,435,553,370 | 8,547 | ||
| 8月末日 | 2,585,435,562 | 8,437 | ||
| 9月末日 | 2,728,569,671 | 8,882 | ||
| 10月末日 | 2,707,271,656 | 8,949 | ||
| 11月末日 | 2,644,535,103 | 8,854 | ||
| 12月末日 | 2,629,225,489 | 9,046 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
