有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/03/04 10:17
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	15,061,372,373	15,270,289,321	10,093	10,233
第2計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	14,829,105,846	14,829,105,846	9,822	9,822
第3計算期間末日	(平成26年12月 5日)	8,034,790,278	8,556,133,341	10,172	10,832
第4計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	11,676,304,033	12,061,418,324	10,005	10,335
第5計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	9,859,184,241	10,596,911,293	10,023	10,773
第6計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	7,806,621,921	7,806,621,921	8,716	8,716
第7計算期間末日	(平成27年12月 7日)	7,633,619,142	7,633,619,142	9,233	9,233
第8計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	4,994,692,090	4,994,692,090	7,821	7,821
第9計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	2,834,083,403	2,834,083,403	7,672	7,672
第10計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	2,301,323,331	2,301,323,331	7,381	7,381
第11計算期間末日	(平成28年12月 5日)	1,992,731,946	1,992,731,946	7,083	7,083
第12計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	2,046,032,016	2,046,032,016	7,734	7,734
第13計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	2,194,848,868	2,194,848,868	8,574	8,574
第14計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	2,626,758,458	2,626,758,458	8,526	8,526
第15計算期間末日	(平成29年12月 5日)	2,663,381,863	2,663,381,863	8,917	8,917
第16計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,388,881,997	2,388,881,997	8,227	8,227
第17計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,974,574,590	1,974,574,590	8,751	8,751
第18計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	1,728,427,705	1,728,427,705	8,689	8,689
第19計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,534,493,522	1,534,493,522	8,175	8,175
第20計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	1,406,638,032	1,406,638,032	8,496	8,496
第21計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,208,745,205	1,208,745,205	8,195	8,195
第22計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	1,132,943,989	1,132,943,989	8,247	8,247
第23計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	1,106,045,584	1,106,045,584	8,908	8,908
第24計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	911,270,203	911,270,203	8,522	8,522
第25計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	911,899,593	911,899,593	8,662	8,662
第26計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	879,449,775	879,449,775	8,878	8,878
第27計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	898,808,577	898,808,577	9,412	9,412
第28計算期間末日	(令和 3年 3月 5日)	896,272,747	896,272,747	9,992	9,992
第29計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	849,808,441	955,691,266	10,000	11,246
第30計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	834,635,709	871,775,256	10,000	10,445
第31計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	747,332,016	747,332,016	9,508	9,508
	令和 2年12月末日	897,655,959	―	9,691	―
	令和 3年 1月末日	884,713,736	―	9,717	―
	2月末日	903,811,838	―	10,077	―
	3月末日	911,241,057	―	10,408	―
	4月末日	930,797,319	―	10,849	―
	5月末日	957,089,802	―	11,237	―
	6月末日	860,841,421	―	10,086	―
	7月末日	857,058,839	―	10,203	―
	8月末日	867,895,532	―	10,377	―
	9月末日	773,098,974	―	9,437	―
	10月末日	823,260,374	―	10,130	―
	11月末日	759,080,161	―	9,658	―
	12月末日	781,359,942	―	10,036	―

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開示資料

決算