有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,121,024,384 1,121,024,384 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,567 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 2,153,531,385 2,153,531,385 | (分配付) (分配落) | 9,396 9,396 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 1,854,083,046 | 10,061 | ||
| 9月末日 | 1,922,314,976 | 9,604 | ||
| 10月末日 | 2,261,409,854 | 10,243 | ||
| 11月末日 | 2,301,797,215 | 10,343 | ||
| 12月末日 | 2,447,805,891 | 10,145 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,403,842,500 | 9,582 | ||
| 2月末日 | 2,451,109,383 | 9,406 | ||
| 3月末日 | 2,548,703,247 | 9,737 | ||
| 4月末日 | 2,381,329,603 | 9,727 | ||
| 5月末日 | 2,354,984,337 | 9,687 | ||
| 6月末日 | 2,238,643,821 | 9,144 | ||
| 7月末日 | 2,159,178,808 | 9,466 | ||
| 8月末日 | 2,170,413,237 | 9,368 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
