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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)

【提出】: 2021/11/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 8月13日)	1,121,024,384	1,121,024,384	10,567	10,567
第2計算期間末日	(平成28年 8月15日)	2,153,531,385	2,153,531,385	9,396	9,396
第3計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,425,649,056	1,425,649,056	10,490	10,490
第4計算期間末日	(平成30年 8月13日)	2,035,296,336	2,035,296,336	11,115	11,115
第5計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	2,154,059,060	2,154,059,060	10,889	10,889
第6計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	2,111,587,876	2,111,587,876	10,975	10,975
第7計算期間末日	(令和 3年 8月13日)	2,243,789,824	2,243,789,824	13,064	13,064
	令和 2年 8月末日	2,164,294,681	―	11,151	―
	9月末日	2,074,625,126	―	11,004	―
	10月末日	2,015,207,536	―	10,667	―
	11月末日	2,096,236,820	―	11,490	―
	12月末日	1,937,576,937	―	11,694	―
	令和 3年 1月末日	1,932,562,303	―	11,772	―
	2月末日	1,970,915,005	―	12,124	―
	3月末日	2,049,870,468	―	12,541	―
	4月末日	2,071,995,461	―	12,567	―
	5月末日	2,113,637,822	―	12,737	―
	6月末日	2,184,789,715	―	12,921	―
	7月末日	2,219,112,749	―	12,948	―
	8月末日	2,251,797,065	―	13,120	―

開示資料

決算

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