半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 1,121,024,384 | 1,121,024,384 | 10,567 | 10,567 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 2,153,531,385 | 2,153,531,385 | 9,396 | 9,396 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 1,425,649,056 | 1,425,649,056 | 10,490 | 10,490 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 2,035,296,336 | 2,035,296,336 | 11,115 | 11,115 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,154,059,060 | 2,154,059,060 | 10,889 | 10,889 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 2,111,587,876 | 2,111,587,876 | 10,975 | 10,975 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 2,243,789,824 | 2,243,789,824 | 13,064 | 13,064 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 2,537,442,807 | 2,537,442,807 | 13,498 | 13,498 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 2,789,788,155 | 2,789,788,155 | 14,621 | 14,621 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 3,099,302,388 | 3,099,302,388 | 15,768 | 15,768 |
| 2024年 2月末日 | 2,968,734,854 | ― | 15,900 | ― | |
| 3月末日 | 3,100,231,397 | ― | 16,283 | ― | |
| 4月末日 | 3,062,112,206 | ― | 16,141 | ― | |
| 5月末日 | 3,135,072,013 | ― | 16,366 | ― | |
| 6月末日 | 3,236,072,531 | ― | 16,784 | ― | |
| 7月末日 | 3,237,553,373 | ― | 16,500 | ― | |
| 8月末日 | 3,204,458,932 | ― | 16,276 | ― | |
| 9月末日 | 3,247,511,534 | ― | 16,503 | ― | |
| 10月末日 | 3,281,431,920 | ― | 16,713 | ― | |
| 11月末日 | 3,226,347,224 | ― | 16,575 | ― | |
| 12月末日 | 3,227,402,584 | ― | 16,942 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,267,225,069 | ― | 16,858 | ― | |
| 2月末日 | 3,211,624,898 | ― | 16,550 | ― | |
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