有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,121,024,384 1,121,024,384 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,567 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 2,153,531,385 2,153,531,385 | (分配付) (分配落) | 9,396 9,396 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 1,425,649,056 1,425,649,056 | (分配付) (分配落) | 10,490 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 2,170,413,237 | 9,368 | ||
| 9月末日 | 2,181,745,253 | 9,336 | ||
| 10月末日 | 2,208,159,889 | 9,406 | ||
| 11月末日 | 2,302,048,833 | 9,837 | ||
| 12月末日 | 1,593,966,257 | 10,157 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,540,225,914 | 10,163 | ||
| 2月末日 | 1,565,055,510 | 10,184 | ||
| 3月末日 | 1,700,363,818 | 10,202 | ||
| 4月末日 | 1,735,817,522 | 10,275 | ||
| 5月末日 | 1,480,791,439 | 10,424 | ||
| 6月末日 | 1,521,059,270 | 10,587 | ||
| 7月末日 | 1,438,786,602 | 10,553 | ||
| 8月末日 | 1,429,911,406 | 10,485 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
