- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,121,024,384 | 1,121,024,384 | 10,567 | 10,567 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,153,531,385 | 2,153,531,385 | 9,396 | 9,396 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,425,649,056 | 1,425,649,056 | 10,490 | 10,490 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 2,035,296,336 | 2,035,296,336 | 11,115 | 11,115 |
| 平成29年 8月末日 | 1,429,911,406 | ― | 10,485 | ― | |
| 9月末日 | 1,484,567,805 | ― | 10,795 | ― | |
| 10月末日 | 1,406,041,086 | ― | 11,062 | ― | |
| 11月末日 | 1,407,296,573 | ― | 11,084 | ― | |
| 12月末日 | 1,458,942,016 | ― | 11,292 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,574,915,598 | ― | 11,324 | ― | |
| 2月末日 | 1,599,782,476 | ― | 10,951 | ― | |
| 3月末日 | 1,581,740,260 | ― | 10,664 | ― | |
| 4月末日 | 1,646,781,505 | ― | 10,936 | ― | |
| 5月末日 | 1,853,386,423 | ― | 10,865 | ― | |
| 6月末日 | 1,866,585,629 | ― | 10,922 | ― | |
| 7月末日 | 2,062,457,643 | ― | 11,220 | ― | |
| 8月末日 | 2,077,824,427 | ― | 11,266 | ― | |
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