半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,121,024,384 | 1,121,024,384 | 10,567 | 10,567 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,153,531,385 | 2,153,531,385 | 9,396 | 9,396 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,425,649,056 | 1,425,649,056 | 10,490 | 10,490 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 2,035,296,336 | 2,035,296,336 | 11,115 | 11,115 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,154,059,060 | 2,154,059,060 | 10,889 | 10,889 |
| 平成31年 2月末日 | 2,144,831,537 | ― | 11,015 | ― | |
| 3月末日 | 2,105,113,835 | ― | 11,035 | ― | |
| 4月末日 | 2,201,927,735 | ― | 11,260 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,144,214,750 | ― | 10,825 | ― | |
| 6月末日 | 2,194,322,888 | ― | 11,010 | ― | |
| 7月末日 | 2,230,445,234 | ― | 11,240 | ― | |
| 8月末日 | 2,182,972,160 | ― | 10,859 | ― | |
| 9月末日 | 2,273,553,377 | ― | 11,298 | ― | |
| 10月末日 | 2,276,743,057 | ― | 11,567 | ― | |
| 11月末日 | 2,314,765,563 | ― | 11,796 | ― | |
| 12月末日 | 2,174,690,270 | ― | 11,959 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,203,874,469 | ― | 11,930 | ― | |
| 2月末日 | 2,139,992,454 | ― | 11,547 | ― | |
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