有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,595,732.11	1,093.12 1,744,334,552	1,107.00 1,766,475,445	97.73
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	13,942.04	1,209.12 16,857,662	1,209.80 16,867,036	0.93

為替ヘッジなし
(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	539,018.15	1,307.07 704,537,107	1,331.52 717,713,447	96.72
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	5,306.45	1,209.01 6,415,604	1,209.80 6,419,726	0.87

種類別投資比率
為替ヘッジあり

(2017年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.67
合計(対純資産総額比)		98.67

為替ヘッジなし

(2017年5月31日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.59
合計(対純資産総額比)		97.59